| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000 937.00 | | 14 000 937.00 | 14 000 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 632 477.00 | | 18 632 477.00 | 18 632 477.00 |
BZ Autres créances | 2 947 770.00 | | 2 947 770.00 | 2 947 770.00 |
CF Disponibilités | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 285.00 | | 2 987 285.00 | 2 987 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 619 762.00 | | 21 619 762.00 | 21 619 762.00 |
CU Autres participations | 4 631 540.00 | | 4 631 540.00 | 4 631 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 110.00 | 1 620 110.00 | | 926 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 440.00 | 6 480 440.00 | | 3 704 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347 455.00 | -477 134.00 | | -2 347 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 095.00 | 7 623 416.00 | | 2 283 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 326 963.00 | 23 927 025.00 | | 19 326 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 979.00 | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 336 668.00 | 23 928 004.00 | | 19 336 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 619 762.00 | 31 551 420.00 | | 21 619 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 398.00 | 1 528 944.00 | | 1 975 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 853.00 | 2 006 078.00 | | 4 322 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 347 455.00 | -477 133.00 | | -2 347 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 337 827.00 | 236 160.00 | 16 101 667.00 | 16 337 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000 937.00 | 1 296 536.00 | | 14 000 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 947 770.00 | | | 2 947 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 989 136.00 | 2 989 136.00 | | 2 989 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425 173.00 | | | 2 425 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770 592.00 | | | 8 770 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 950 508.00 | 4 246 106.00 | 12 704 402.00 | 16 950 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 336 668.00 | 3 235 001.00 | 16 101 667.00 | 19 336 668.00 |