| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 007 984.00 | | 23 007 984.00 | 23 007 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 169 509.00 | | 32 169 509.00 | 32 169 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 171 309.00 | | 32 171 309.00 | 32 171 309.00 |
CU Autres participations | 9 161 525.00 | | 9 161 525.00 | 9 161 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 008.00 | 100.00 | | 1 832 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 328 032.00 | 400.00 | | 7 328 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 199.00 | 10 913.00 | | -601 199.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 840.00 | 11 413.00 | | 8 558 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 610 108.00 | 22 854 861.00 | | 23 610 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 6 252.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 612 469.00 | 22 861 113.00 | | 23 612 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 171 309.00 | 22 872 527.00 | | 32 171 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 079.00 | 581 559.00 | | 1 347 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 278.00 | 570 646.00 | | 1 948 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 199.00 | 10 913.00 | | -601 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 599 304.00 | 1 364 096.00 | 22 235 208.00 | 23 599 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 007 985.00 | 857 293.00 | | 23 007 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 591 714.00 | | | 8 591 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159 540.00 | | | 9 159 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 009 785.00 | 859 093.00 | 22 150 692.00 | 23 009 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 611 146.00 | 1 375 938.00 | 22 235 208.00 | 23 611 146.00 |