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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 753 202.00 | | 29 753 202.00 | 29 753 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 914 727.00 | | 38 914 727.00 | 38 914 727.00 |
BZ Autres créances | 590 395.00 | | 590 395.00 | 590 395.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 228.00 | | 599 228.00 | 599 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 513 954.00 | | 39 513 954.00 | 39 513 954.00 |
CU Autres participations | 9 161 525.00 | | 9 161 525.00 | 9 161 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 008.00 | 1 832 008.00 | | 1 832 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 328 032.00 | 7 328 032.00 | | 7 328 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 333.00 | -601 199.00 | | -1 927 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 707.00 | 8 558 841.00 | | 7 232 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 261 785.00 | 23 610 109.00 | | 32 261 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 1 037.00 | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 281 248.00 | 23 612 469.00 | | 32 281 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 513 954.00 | 32 171 310.00 | | 39 513 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 927 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 178.00 | 1 347 079.00 | | 2 048 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 511.00 | 1 948 278.00 | | 3 975 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927 333.00 | -601 199.00 | | -1 927 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 982 861.00 | 3 357 474.00 | 27 625 387.00 | 30 982 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 753 202.00 | 1 927 333.00 | | 29 753 202.00 |
VC Groupe et associés | 590 395.00 | | | 590 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 924.00 | 1 278 924.00 | | 1 278 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 390 179.00 | | | 5 390 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993 379.00 | | | 1 993 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 345 396.00 | 2 519 528.00 | 27 560 870.00 | 30 345 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 281 248.00 | 4 655 861.00 | 27 625 387.00 | 32 281 248.00 |