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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 238 500.00 | | 11 238 500.00 | 11 238 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 401 000.00 | | 12 401 000.00 | 12 401 000.00 |
BZ Autres créances | 2 328 143.00 | | 2 328 143.00 | 2 328 143.00 |
CF Disponibilités | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 493 590.00 | | 2 493 590.00 | 2 493 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 894 590.00 | | 14 894 590.00 | 14 894 590.00 |
CU Autres participations | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 346.00 | 935 346.00 | | 935 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 741 384.00 | 3 741 384.00 | | 3 741 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 108.00 | -958 849.00 | | -1 686 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 622.00 | 3 717 881.00 | | 2 990 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854 295.00 | 14 533 404.00 | | 11 854 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 6 573.00 | | 3 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 903 967.00 | 14 539 976.00 | | 11 903 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 894 590.00 | 18 257 857.00 | | 14 894 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 328.00 | 921 246.00 | | 953 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 435.00 | 1 880 096.00 | | 2 639 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 108.00 | -958 849.00 | | -1 686 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 854 295.00 | 1 941 510.00 | 9 912 784.00 | 11 854 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 238 500.00 | 553 399.00 | 10 685 101.00 | 11 238 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 143.00 | 2 328 143.00 | | 2 328 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 566 643.00 | 2 881 542.00 | 10 685 101.00 | 13 566 643.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 903 967.00 | 1 983 918.00 | 9 912 784.00 | 11 903 967.00 |