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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 413.00 | | 967 413.00 | 967 413.00 |
BZ Autres créances | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 328 209.00 | | 8 328 209.00 | 8 328 209.00 |
CF Disponibilités | 1 140 205.00 | | 1 140 205.00 | 1 140 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 503 385.00 | | 9 503 385.00 | 9 503 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 374.00 | | 10 497 374.00 | 10 497 374.00 |
CU Autres participations | 960 600.00 | | 960 600.00 | 960 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 448 787.00 | | | 10 448 787.00 |
DG Autres réserves | 588 777.00 | | | 588 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 947.00 | | | -646 947.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399 342.00 | | | 10 399 342.00 |
DP Provisions pour risques | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
ED (V) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 374.00 | | | 10 497 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 529.00 | | | 447 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 476.00 | | | 1 094 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 947.00 | | | -646 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022.00 | | 956 392.00 | 11 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | 956 392.00 | 11 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 576.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 2 547.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | 26 576.00 | 2 547.00 | 2 547.00 |
UG ‐ Financières | | 26 576.00 | 2 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 785.00 | 34 971.00 | 6 814.00 | 41 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 998.00 | | | 393 998.00 |
ST Autres comptes | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 942.00 | | | 473 942.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |