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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 711.00 | | 412 711.00 | 412 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 447 384.00 | | 13 447 384.00 | 13 447 384.00 |
BZ Autres créances | 184 971.00 | | 184 971.00 | 184 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
CF Disponibilités | 564 635.00 | | 564 635.00 | 564 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 682.00 | | 1 098 682.00 | 1 098 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 066.00 | | 14 546 066.00 | 14 546 066.00 |
CU Autres participations | 13 034 673.00 | | 13 034 673.00 | 13 034 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 529 976.00 | | | 11 529 976.00 |
DG Autres réserves | -58 170.00 | | | -58 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
DK Provisions réglementées | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 11 597 343.00 | | | 11 597 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 955.00 | | | 2 927 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 723.00 | | | 2 948 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 546 066.00 | | | 14 546 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 723.00 | | | 2 948 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 734 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 945.00 | | | -14 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 156.00 | | | 790 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 747.00 | | | 688 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 413.00 | | 12 479 971.00 | 967 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 447 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 447 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 413.00 | | 12 479 971.00 | 967 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 945.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 576.00 | 14 945.00 | 26 576.00 | 26 576.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 711.00 | | | 412 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 927 955.00 | 2 927 955.00 | | 2 927 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 682.00 | 184 971.00 | 412 711.00 | 597 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 723.00 | 2 948 723.00 | | 2 948 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 231.00 | | | 309 231.00 |
ST Autres comptes | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 199.00 | | | 420 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |