| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 914 625.00 | | 5 914 625.00 | 5 914 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 900 898.00 | | 24 900 898.00 | 24 900 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 517 397.00 | | 517 397.00 | 517 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 356.00 | | 902 356.00 | 902 356.00 |
CF Disponibilités | 608 686.00 | | 608 686.00 | 608 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 439.00 | | 2 088 439.00 | 2 088 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 989 337.00 | | 26 989 337.00 | 26 989 337.00 |
CU Autres participations | 18 986 273.00 | | 18 986 273.00 | 18 986 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 559.00 | 12 695.00 | | 14 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 507 205.00 | 19 994 720.00 | | 24 507 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 157.00 | -478 781.00 | | -1 087 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 876.00 | -608 376.00 | | -379 876.00 |
DK Provisions réglementées | 345 464.00 | 217 514.00 | | 345 464.00 |
DL TOTAL (I) | 23 402 358.00 | 19 139 934.00 | | 23 402 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 000.00 | 3 200 169.00 | | 3 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 577.00 | 2 409 484.00 | | 52 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 39 200.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 306 401.00 | 406 401.00 | | 306 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 979.00 | 6 055 254.00 | | 3 586 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 989 337.00 | 25 195 189.00 | | 26 989 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 950.00 | 114 369.00 | | 127 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 950.00 | 114 369.00 | | 127 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 950.00 | -114 369.00 | | -127 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 555.00 | | | -14 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 386.00 | 2 715.00 | | 126 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 262.00 | 611 091.00 | | 506 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 876.00 | -608 376.00 | | -379 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 406 083.00 | | 1 524 815.00 | 23 406 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 24 900 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 24 900 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 406 083.00 | | 1 524 815.00 | 23 406 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 514.00 | 127 950.00 | | 217 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 514.00 | 127 950.00 | | 217 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 401.00 | 306 401.00 | | 306 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 914 625.00 | | 5 914 625.00 | 5 914 625.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 425 520.00 | 425 520.00 | | 425 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 000.00 | 445 617.00 | 1 820 670.00 | 3 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 022.00 | 577 397.00 | 5 914 625.00 | 6 492 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 979.00 | 832 596.00 | 1 820 670.00 | 3 586 979.00 |