| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 583.00 | 10 417.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 4 583.00 | 55 417.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
110 Total général Actif | 84 943.00 | 4 583.00 | 80 360.00 | 84 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
230 Autres produits | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 990.00 | | | -11 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
242 Autres charges externes. | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
252 Charges sociales | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |