| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 17 891.00 | 27 255.00 | 45 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 146.00 | 17 891.00 | 72 255.00 | 90 146.00 |
060 Stock marchandises | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
110 Total général Actif | 120 125.00 | 17 891.00 | 102 234.00 | 120 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 960.00 | | | 960.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 662.00 | | | 211 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
242 Autres charges externes. | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
252 Charges sociales | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 010.00 | | | 208 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |