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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 134.00 | 15 283.00 | 2 851.00 | 18 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 134.00 | 15 283.00 | 47 851.00 | 63 134.00 |
060 Stock marchandises | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
084 Disponibilités | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
110 Total général Actif | 92 851.00 | 15 283.00 | 77 569.00 | 92 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 796.00 | | | 177 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
242 Autres charges externes. | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
252 Charges sociales | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 042.00 | | | 176 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 056.00 | | | 21 056.00 |