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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 287.00 | 9 248.00 | 2 039.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 473.00 | 3 672.00 | 16 801.00 | 20 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 510.00 | 12 920.00 | 22 590.00 | 35 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 520.00 | 12 920.00 | 108 600.00 | 121 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 413.00 | -2 210.00 | | -82 413.00 |
DL TOTAL (I) | -74 623.00 | 7 790.00 | | -74 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 667.00 | 2 651.00 | | 25 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 223.00 | 2 651.00 | | 183 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 600.00 | 10 441.00 | | 108 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 728.00 | 2 210.00 | | 272 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 413.00 | -2 210.00 | | -82 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 122 361.00 | 122 361.00 | | 122 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 817.00 | 68 067.00 | 3 750.00 | 71 817.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |