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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 897.00 | 22 843.00 | 1 054.00 | 23 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 1 161.00 | 2 047.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 473.00 | 13 786.00 | 6 687.00 | 20 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 328.00 | 37 790.00 | 13 538.00 | 51 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CF Disponibilités | 135 126.00 | | 135 126.00 | 135 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 753.00 | | 309 753.00 | 309 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 081.00 | 37 790.00 | 323 290.00 | 361 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 434.00 | | | -80 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | -69 454.00 | | | -69 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 160.00 | | | 198 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 744.00 | | | 392 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 290.00 | | | 323 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 744.00 | | | 392 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 125.00 | | 509 125.00 | 509 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 125.00 | | 509 125.00 | 509 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 914.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 328.00 | | | 528 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 348.00 | | | 527 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 068.00 | | 11 260.00 | 40 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 637.00 | | 10 260.00 | 13 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 681.00 | | 1 000.00 | 22 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877.00 | 15 914.00 | | 21 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | 9 788.00 | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 6 125.00 | | 8 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 198 160.00 | 198 160.00 | | 198 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 377.00 | 174 627.00 | 3 750.00 | 178 377.00 |
VW T.V.A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 744.00 | 392 744.00 | | 392 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |