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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 2 230.00 | 977.00 | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 167.00 | 17 681.00 | 6 486.00 | 24 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 022.00 | 43 808.00 | 11 213.00 | 55 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 453.00 | 17 250.00 | 170 203.00 | 187 453.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CF Disponibilités | 135 937.00 | | 135 937.00 | 135 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 711.00 | 17 250.00 | 360 461.00 | 377 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 732.00 | 61 058.00 | 371 674.00 | 432 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 454.00 | | | -79 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
DL TOTAL (I) | -56 100.00 | | | -56 100.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 699.00 | | | 195 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 384.00 | | | 131 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 374.00 | | | 424 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 674.00 | | | 371 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 374.00 | | | 424 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 522.00 | | 609 522.00 | 609 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 522.00 | | 609 522.00 | 609 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 998.00 | | | 634 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 644.00 | | | 621 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 328.00 | | 4 694.00 | 51 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 55 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | | 3 694.00 | 23 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 790.00 | 6 018.00 | | 37 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 843.00 | 1 054.00 | | 22 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 4 964.00 | | 14 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 384.00 | 131 384.00 | | 131 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 166 753.00 | 166 753.00 | | 166 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 523.00 | 221 073.00 | 24 450.00 | 245 523.00 |
VW T.V.A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 374.00 | 424 374.00 | | 424 374.00 |