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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676 215.00 | 213 162.00 | 463 052.00 | 676 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 616 650.00 | 399 362.00 | 217 288.00 | 616 650.00 |
040 Immobilisations financières | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 334 741.00 | 612 524.00 | 722 216.00 | 1 334 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
084 Disponibilités | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 502.00 | | 122 502.00 | 122 502.00 |
110 Total général Actif | 1 457 243.00 | 612 524.00 | 844 718.00 | 1 457 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
242 Autres charges externes. | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
252 Charges sociales | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 274.00 | | | 264 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 901.00 | | | -51 901.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
294 Charges financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 362 390.00 | | | 1 362 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |