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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676 494.00 | 326 005.00 | 350 488.00 | 676 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 663.00 | 456 802.00 | 160 860.00 | 617 663.00 |
040 Immobilisations financières | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 320 883.00 | 782 808.00 | 538 075.00 | 1 320 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
072 Créances – Autres | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
084 Disponibilités | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 211.00 | | 281 211.00 | 281 211.00 |
110 Total général Actif | 1 602 095.00 | 782 808.00 | 819 287.00 | 1 602 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 283 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 345 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 314 702.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 33 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 505.00 | | | 177 505.00 |
242 Autres charges externes. | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 009.00 | | | -48 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
294 Charges financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 342 622.00 | | | 1 342 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 794.00 | | | 40 794.00 |