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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 676 215.00 | 269 513.00 | 406 701.00 | 676 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 632 105.00 | 442 737.00 | 189 367.00 | 632 105.00 |
040 Immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 342 621.00 | 712 251.00 | 630 370.00 | 1 342 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
072 Créances – Autres | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
084 Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
110 Total général Actif | 1 384 968.00 | 712 251.00 | 672 717.00 | 1 384 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 495.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 453.00 | | | 183 453.00 |
242 Autres charges externes. | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
252 Charges sociales | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 033.00 | | | 235 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 579.00 | | | -51 579.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 122.00 | | | -60 122.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 334 741.00 | | | 1 334 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |