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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 3 206.00 | 11 794.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 536.00 | 9 440.00 | 69 096.00 | 78 536.00 |
040 Immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 561.00 | 12 646.00 | 88 915.00 | 101 561.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
084 Disponibilités | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 633.00 | | 168 633.00 | 168 633.00 |
110 Total général Actif | 270 194.00 | 12 646.00 | 257 548.00 | 270 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 469 758.00 | | | 469 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 758.00 | | | 469 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 843.00 | | | 280 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
252 Charges sociales | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 113.00 | | | 445 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |