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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 8 206.00 | 6 794.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 129.00 | 20 902.00 | 117 227.00 | 138 129.00 |
040 Immobilisations financières | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 616.00 | 29 108.00 | 141 508.00 | 170 616.00 |
060 Stock marchandises | 107 846.00 | | 107 846.00 | 107 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
072 Créances – Autres | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
084 Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
110 Total général Actif | 378 093.00 | 29 108.00 | 348 985.00 | 378 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 464 332.00 | 469 758.00 | | 464 332.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 382.00 | 469 758.00 | | 464 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 861.00 | 280 843.00 | | 333 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 846.00 | -35 000.00 | | -72 846.00 |
242 Autres charges externes. | 81 551.00 | 105 322.00 | | 81 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393.00 | 1 468.00 | | 11 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 756.00 | 59 924.00 | | 46 756.00 |
252 Charges sociales | -6 427.00 | 19 911.00 | | -6 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 462.00 | 12 646.00 | | 16 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 750.00 | 445 113.00 | | 410 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 632.00 | 24 645.00 | | 53 632.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | 5.00 | | 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 169.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 3 470.00 | | 9 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 999.00 | 21 342.00 | | 44 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 768.00 | | | 143 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |