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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 200.00 | 18 434.00 | 15 766.00 | 34 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 129.00 | 36 950.00 | 101 179.00 | 138 129.00 |
040 Immobilisations financières | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 823.00 | 55 384.00 | 136 439.00 | 191 823.00 |
060 Stock marchandises | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
084 Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 295.00 | | 191 295.00 | 191 295.00 |
110 Total général Actif | 383 118.00 | 55 384.00 | 327 734.00 | 383 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 488.00 | | | 488.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 636 652.00 | 464 332.00 | | 636 652.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 652.00 | 464 382.00 | | 636 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 988.00 | 333 861.00 | | 491 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 974.00 | -72 846.00 | | -18 974.00 |
242 Autres charges externes. | 151 607.00 | 81 551.00 | | 151 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 398.00 | 11 393.00 | | 11 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 102.00 | 46 756.00 | | 40 102.00 |
252 Charges sociales | 7 181.00 | -6 427.00 | | 7 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 276.00 | 16 462.00 | | 26 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 578.00 | 410 750.00 | | 709 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 926.00 | 53 632.00 | | -72 926.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 520.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 350.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 12.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 316.00 | 44 999.00 | | -23 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |