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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
AP Constructions | 78 292.00 | 74 150.00 | 4 142.00 | 78 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 091.00 | 208 011.00 | 50 080.00 | 258 091.00 |
BT Marchandises | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 565.00 | | 466 565.00 | 466 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 656.00 | 208 011.00 | 516 645.00 | 724 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 250.00 | 366 940.00 | | 369 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | 2 311.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 456 144.00 | 453 097.00 | | 456 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 118.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | 32 202.00 | | 38 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 858.00 | 25 884.00 | | 17 858.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 501.00 | 58 204.00 | | 60 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 645.00 | 511 301.00 | | 516 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 501.00 | 58 204.00 | | 60 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 059.00 | | 815 059.00 | 815 059.00 |
FG Production vendue services | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 256.00 | | 825 256.00 | 825 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | 3 318.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 3 318.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 356.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 356.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | 2 963.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 905.00 | -4 414.00 | | -3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 875.00 | 855 328.00 | | 851 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 828.00 | 853 018.00 | | 848 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | 2 311.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 091.00 | | | 258 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 441.00 | 1 570.00 | | 206 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 355.00 | 1 570.00 | | 166 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |