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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
AP Constructions | 78 292.00 | 77 215.00 | 1 077.00 | 78 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 091.00 | 211 076.00 | 47 015.00 | 258 091.00 |
BT Marchandises | 269 988.00 | | 269 988.00 | 269 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 765.00 | | 398 765.00 | 398 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 856.00 | 211 076.00 | 445 780.00 | 656 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 297.00 | 372 297.00 | | 372 297.00 |
DH Report à nouveau | -8 428.00 | | | -8 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 122.00 | -8 428.00 | | -59 122.00 |
DL TOTAL (I) | 388 594.00 | 447 716.00 | | 388 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 24 924.00 | | 41 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | 15 995.00 | | 15 245.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 186.00 | 41 214.00 | | 57 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 780.00 | 488 930.00 | | 445 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 186.00 | 41 214.00 | | 57 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 694.00 | 230.00 | 635 924.00 | 635 694.00 |
FG Production vendue services | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 225.00 | 230.00 | 647 454.00 | 647 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 4 325.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 4 325.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 897.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 897.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | 2 428.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 740.00 | -4 333.00 | | -3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 591.00 | 816 297.00 | | 667 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 713.00 | 824 725.00 | | 726 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 122.00 | -8 428.00 | | -59 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 091.00 | | | 258 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 581.00 | 1 495.00 | | 209 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 496.00 | 1 495.00 | | 169 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |