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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
AP Constructions | 78 292.00 | 75 721.00 | 2 571.00 | 78 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 091.00 | 209 581.00 | 48 510.00 | 258 091.00 |
BT Marchandises | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 420.00 | | 440 420.00 | 440 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 511.00 | 209 581.00 | 488 930.00 | 698 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 297.00 | 369 250.00 | | 372 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 428.00 | 3 047.00 | | -8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 447 716.00 | 456 144.00 | | 447 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 022.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 38 620.00 | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 995.00 | 17 858.00 | | 15 995.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 3 000.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 214.00 | 60 501.00 | | 41 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 930.00 | 516 645.00 | | 488 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 214.00 | 60 501.00 | | 41 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 496.00 | | 778 496.00 | 778 496.00 |
FG Production vendue services | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 684.00 | | 790 684.00 | 790 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 325.00 | 2 383.00 | | 4 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | 2 383.00 | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 2 125.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 2 125.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | 258.00 | | 2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | -3 905.00 | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 297.00 | 851 875.00 | | 816 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 725.00 | 848 828.00 | | 824 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 428.00 | 3 047.00 | | -8 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 091.00 | | | 258 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 067.00 | | | 172 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 581.00 | | | 209 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |