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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 261.00 | 20 104.00 | 157.00 | 20 261.00 |
AP Constructions | 14 987.00 | 11 482.00 | 3 505.00 | 14 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 518.00 | 96 848.00 | 3 670.00 | 100 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 224.00 | 268 534.00 | 71 690.00 | 340 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 046.00 | 396 968.00 | 82 078.00 | 479 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BP En cours de production de services | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 809.00 | 4 978.00 | 787 832.00 | 792 809.00 |
BZ Autres créances | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CF Disponibilités | 1 213 615.00 | | 1 213 615.00 | 1 213 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 129.00 | 4 978.00 | 2 126 152.00 | 2 131 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 175.00 | 401 946.00 | 2 208 229.00 | 2 610 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | 360 125.00 | 323 772.00 | | 360 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 617.00 | 236 353.00 | | 234 617.00 |
DL TOTAL (I) | 760 067.00 | 725 450.00 | | 760 067.00 |
DP Provisions pour risques | 953 323.00 | 400 485.00 | | 953 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 323.00 | 400 485.00 | | 953 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 626.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 675.00 | 98 616.00 | | 87 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 695.00 | 317 611.00 | | 375 695.00 |
EA Autres dettes | 30 720.00 | 30 286.00 | | 30 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 839.00 | 447 139.00 | | 494 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 229.00 | 1 573 074.00 | | 2 208 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 839.00 | 447 139.00 | | 494 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 965.00 | | 284 965.00 | 284 965.00 |
FG Production vendue services | 2 483 422.00 | | 2 483 422.00 | 2 483 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 387.00 | | 2 768 387.00 | 2 768 387.00 |
FM Production stockée | | | -2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 938.00 | |
GE Autres charges | | | 21 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286.00 | 8 400.00 | | 30 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 8 233.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 8 304.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 975.00 | 96.00 | | 28 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 006.00 | 104 386.00 | | 99 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 954.00 | 2 269 678.00 | | 2 829 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 337.00 | 2 033 325.00 | | 2 595 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 617.00 | 236 353.00 | | 234 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 464.00 | 45 923.00 | | 72 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 592.00 | | 4 893.00 | 474 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 479 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 835.00 | | 4 893.00 | 450 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 356.00 | 19 612.00 | | 377 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 238.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 490.00 | 19 373.00 | | 357 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 485.00 | 560 938.00 | 8 100.00 | 400 485.00 |
6T Sur comptes clients | 12 214.00 | 3 000.00 | 10 237.00 | 12 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 214.00 | 3 000.00 | 10 237.00 | 12 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 699.00 | 563 938.00 | 18 337.00 | 412 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 938.00 | 18 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 786 844.00 | | | 786 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 216.00 | 841 906.00 | 2 310.00 | 844 216.00 |
VW T.V.A. | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 839.00 | 494 839.00 | | 494 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 614.00 | 17 578.00 | | 18 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | 13 195.00 | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 554 644.00 | 433 305.00 | | 554 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 641.00 | 113 087.00 | | 108 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 316.00 | 125 551.00 | | 192 316.00 |
YT Sous‐traitance | 181 811.00 | 185 458.00 | | 181 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | 341.00 | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | 5 401.00 | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 187.00 | 22 979.00 | | 22 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 309.00 | 425 406.00 | | 552 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 611.00 | 135 691.00 | | 137 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 481.00 | 745 387.00 | | 864 481.00 |