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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 701.00 | 13 219.00 | 482.00 | 13 701.00 |
AP Constructions | 6 401.00 | 5 774.00 | 627.00 | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 790.00 | 83 080.00 | 24 710.00 | 107 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 073.00 | 183 407.00 | 182 667.00 | 366 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 252.00 | 285 480.00 | 211 772.00 | 497 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BP En cours de production de services | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 544.00 | 26 795.00 | 586 749.00 | 613 544.00 |
BZ Autres créances | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CF Disponibilités | 1 312 915.00 | | 1 312 915.00 | 1 312 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 887.00 | 26 795.00 | 2 081 092.00 | 2 107 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 139.00 | 312 275.00 | 2 292 864.00 | 2 605 139.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | 5 192.00 | 465 250.00 | | 5 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 001.00 | 339 942.00 | | 458 001.00 |
DL TOTAL (I) | 628 518.00 | 970 518.00 | | 628 518.00 |
DP Provisions pour risques | 905 374.00 | 1 045 823.00 | | 905 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 374.00 | 1 045 823.00 | | 905 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 654.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 725.00 | 211 726.00 | | 177 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 108.00 | 687 824.00 | | 580 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 972.00 | 900 204.00 | | 758 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 864.00 | 2 916 545.00 | | 2 292 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 972.00 | 900 244.00 | | 758 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 386.00 | | 307 386.00 | 307 386.00 |
FG Production vendue services | 2 131 047.00 | | 2 131 047.00 | 2 131 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 433.00 | | 2 438 433.00 | 2 438 433.00 |
FM Production stockée | | | -21 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 12.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 417.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | 429.00 | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 935.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 7 628.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | -7 199.00 | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 000.00 | 106 762.00 | | 167 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 037.00 | 2 755 636.00 | | 2 627 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 037.00 | 2 415 694.00 | | 2 169 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 001.00 | 339 942.00 | | 458 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 239.00 | | 29 164.00 | 473 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151.00 | 497 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 151.00 | 482 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 743.00 | | 1 958.00 | 11 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 750.00 | | 27 206.00 | 460 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 454.00 | 51 177.00 | 5 152.00 | 239 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 743.00 | 1 476.00 | | 11 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 711.00 | 49 701.00 | 5 152.00 | 227 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 823.00 | 27 390.00 | 167 839.00 | 1 045 823.00 |
6T Sur comptes clients | 10 150.00 | 26 795.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 26 795.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 973.00 | 54 185.00 | 177 989.00 | 1 055 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 185.00 | 177 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 725.00 | 177 725.00 | | 177 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 223.00 | 206 223.00 | | 206 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
UX Autres créances clients | 581 390.00 | 581 390.00 | | 581 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VP Divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 701.00 | 740 701.00 | | 740 701.00 |
VW T.V.A. | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 972.00 | 758 972.00 | | 758 972.00 |