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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
AP Constructions | 6 401.00 | 5 453.00 | 948.00 | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 935.00 | 77 129.00 | 12 805.00 | 89 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 874.00 | 145 129.00 | 216 745.00 | 361 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 239.00 | 239 454.00 | 233 785.00 | 473 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BP En cours de production de services | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 718.00 | 10 150.00 | 718 568.00 | 728 718.00 |
BZ Autres créances | 1 104 084.00 | | 1 104 084.00 | 1 104 084.00 |
CF Disponibilités | 765 072.00 | | 765 072.00 | 765 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 949.00 | 10 150.00 | 2 682 799.00 | 2 692 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 188.00 | 249 604.00 | 2 916 584.00 | 3 166 188.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DH Report à nouveau | 465 250.00 | 394 742.00 | | 465 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 942.00 | 320 508.00 | | 339 942.00 |
DL TOTAL (I) | 970 518.00 | 880 575.00 | | 970 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045 823.00 | 997 123.00 | | 1 045 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 823.00 | 997 123.00 | | 1 045 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 1 095.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 726.00 | 250 565.00 | | 211 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 863.00 | 621 552.00 | | 687 863.00 |
EA Autres dettes | | 38 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 244.00 | 912 116.00 | | 900 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 584.00 | 2 789 814.00 | | 2 916 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 244.00 | 912 116.00 | | 900 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 020.00 | | 368 020.00 | 368 020.00 |
FG Production vendue services | 2 369 111.00 | | 2 369 111.00 | 2 369 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 132.00 | | 2 737 132.00 | 2 737 132.00 |
FM Production stockée | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 803.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | 803.00 | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | -803.00 | | -7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 762.00 | 126 693.00 | | 106 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 636.00 | 3 084 942.00 | | 2 755 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 694.00 | 2 764 434.00 | | 2 415 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 942.00 | 320 508.00 | | 339 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 324.00 | 176 431.00 | | 153 324.00 |