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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 42 616.00 | 9 077.00 | 33 539.00 | 42 616.00 |
AP Constructions | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 902.00 | 112 156.00 | 36 746.00 | 148 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 560.00 | 343 023.00 | 99 536.00 | 442 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 748.00 | 478 769.00 | 191 979.00 | 670 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BP En cours de production de services | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BT Marchandises | 232 672.00 | 17 653.00 | 215 019.00 | 232 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 055.00 | 2 999.00 | 99 056.00 | 102 055.00 |
BZ Autres créances | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
CF Disponibilités | 539 561.00 | | 539 561.00 | 539 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 515.00 | 20 652.00 | 895 863.00 | 916 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 263.00 | 499 421.00 | 1 087 842.00 | 1 587 263.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 474 740.00 | 562 343.00 | | 474 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 620.00 | 123 896.00 | | 100 620.00 |
DL TOTAL (I) | 624 991.00 | 735 872.00 | | 624 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759.00 | 1 741.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 834.00 | 266 077.00 | | 317 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 917.00 | 197 449.00 | | 135 917.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 1 988.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 850.00 | 467 255.00 | | 462 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 842.00 | 1 233 127.00 | | 1 087 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 850.00 | 467 255.00 | | 462 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | 1 741.00 | | 1 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 558.00 | | 1 715 558.00 | 1 715 558.00 |
FG Production vendue services | 1 031 350.00 | | 1 031 350.00 | 1 031 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 908.00 | | 2 746 908.00 | 2 746 908.00 |
FM Production stockée | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 590.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 30 304.00 | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 34 711.00 | | 93 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 335.00 | 20 895.00 | | 68 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 335.00 | 20 895.00 | | 68 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 665.00 | 13 816.00 | | 24 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 946.00 | 39 132.00 | | 29 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 582.00 | 2 749 015.00 | | 2 897 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 963.00 | 2 625 119.00 | | 2 796 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 620.00 | 123 896.00 | | 100 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 704.00 | | 103 141.00 | 696 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 097.00 | 670 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 097.00 | 604 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 141.00 | | 103 129.00 | 630 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 146.00 | | 12.00 | 22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 297.00 | 47 992.00 | 60 597.00 | 482 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 497.00 | 47 992.00 | 60 597.00 | 480 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 863.00 | 17 653.00 | 14 863.00 | 14 863.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 937.00 | 445.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 447.00 | 18 590.00 | 15 308.00 | 26 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 447.00 | 18 590.00 | 45 308.00 | 56 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 590.00 | 45 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 834.00 | 317 834.00 | | 317 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 663.00 | 133 271.00 | 24 393.00 | 157 663.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 850.00 | 462 850.00 | | 462 850.00 |