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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 615.00 | 9 076.00 | 33 538.00 | 42 615.00 |
AP Constructions | 21 684.00 | 14 889.00 | 6 794.00 | 21 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 855.00 | 137 117.00 | 37 737.00 | 174 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 148.00 | 415 004.00 | 59 144.00 | 474 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 503.00 | 576 088.00 | 159 414.00 | 735 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BP En cours de production de services | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BT Marchandises | 333 739.00 | 19 535.00 | 314 203.00 | 333 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 002.00 | 1 975.00 | 154 026.00 | 156 002.00 |
BZ Autres créances | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CF Disponibilités | 729 468.00 | | 729 468.00 | 729 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 201.00 | 21 511.00 | 1 225 690.00 | 1 247 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 705.00 | 597 599.00 | 1 385 105.00 | 1 982 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 574 988.00 | 569 267.00 | | 574 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 053.00 | 156 590.00 | | 150 053.00 |
DL TOTAL (I) | 774 673.00 | 775 490.00 | | 774 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 1 122.00 | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 409.00 | 332 533.00 | | 418 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 381.00 | 191 264.00 | | 186 381.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 20 513.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 431.00 | 545 434.00 | | 610 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 105.00 | 1 320 924.00 | | 1 385 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 431.00 | 545 434.00 | | 610 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 162.00 | | 39 572.00 | 738 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 230.00 | 735 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 42 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 430.00 | 670 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 561.00 | | 39 557.00 | 671 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 185.00 | | 15.00 | 22 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 391.00 | 55 472.00 | 25 851.00 | 537 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 591.00 | 55 472.00 | 24 051.00 | 535 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 600.00 | 19 536.00 | 19 600.00 | 19 600.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 1 654.00 | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 998.00 | 21 190.00 | 19 600.00 | 28 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 998.00 | 21 190.00 | 19 600.00 | 28 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 190.00 | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 409.00 | 418 409.00 | | 418 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 372.00 | 174 979.00 | 21 393.00 | 196 372.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 432.00 | 610 432.00 | | 610 432.00 |