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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 42 615.00 | 9 076.00 | 33 538.00 | 42 615.00 |
AP Constructions | 21 684.00 | 13 095.00 | 8 588.00 | 21 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 102.00 | 134 130.00 | 22 972.00 | 157 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 774.00 | 388 365.00 | 104 408.00 | 492 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 161.00 | 546 468.00 | 191 693.00 | 738 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BP En cours de production de services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 309 964.00 | 19 600.00 | 290 364.00 | 309 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 726.00 | 321.00 | 110 405.00 | 110 726.00 |
BZ Autres créances | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CF Disponibilités | 683 856.00 | | 683 856.00 | 683 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 152.00 | 19 921.00 | 1 129 231.00 | 1 149 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 314.00 | 566 389.00 | 1 320 924.00 | 1 887 314.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 569 267.00 | 575 359.00 | | 569 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 590.00 | 163 108.00 | | 156 590.00 |
DL TOTAL (I) | 775 490.00 | 788 099.00 | | 775 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 1 923.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 533.00 | 217 609.00 | | 332 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 264.00 | 212 655.00 | | 191 264.00 |
EA Autres dettes | 20 513.00 | 19 699.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 434.00 | 451 888.00 | | 545 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 924.00 | 1 239 987.00 | | 1 320 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 434.00 | 451 888.00 | | 545 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | 1 923.00 | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 540.00 | | 130 218.00 | 688 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 596.00 | 738 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 596.00 | 671 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 953.00 | | 130 204.00 | 621 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 171.00 | | 14.00 | 22 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 225.00 | 54 948.00 | 27 781.00 | 510 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 425.00 | 54 948.00 | 27 781.00 | 508 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 815.00 | 19 600.00 | 18 815.00 | 18 815.00 |
6T Sur comptes clients | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 892.00 | 19 921.00 | 18 815.00 | 27 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 892.00 | 19 921.00 | 18 815.00 | 27 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 921.00 | 18 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 534.00 | 332 534.00 | | 332 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 785.00 | 147 392.00 | 21 393.00 | 168 785.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 434.00 | 545 434.00 | | 545 434.00 |