| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 836.00 | 43 678.00 | 1 158.00 | 44 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 419.00 | 68 754.00 | 1 665.00 | 70 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 801.00 | 159 519.00 | 9 282.00 | 168 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 264.00 | 1 068.00 | 264 196.00 | 265 264.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CF Disponibilités | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 103.00 | 1 068.00 | 393 035.00 | 394 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 904.00 | 160 587.00 | 402 317.00 | 562 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -226 089.00 | -93 703.00 | | -226 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 844.00 | -132 386.00 | | -182 844.00 |
DL TOTAL (I) | -241 239.00 | -58 395.00 | | -241 239.00 |
DP Provisions pour risques | 14 950.00 | 19 950.00 | | 14 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 206.00 | 54 784.00 | | 58 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 156.00 | 74 734.00 | | 73 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 239.00 | 1 590.00 | | 23 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 842.00 | 116 887.00 | | 199 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 319.00 | 92 229.00 | | 97 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 400.00 | 410 706.00 | | 570 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 317.00 | 427 046.00 | | 402 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 958.00 | 113 038.00 | 1 124 996.00 | 1 011 958.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 368.00 | 113 038.00 | 1 195 407.00 | 1 082 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 1.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 599.00 | 1 379 843.00 | | 1 275 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 443.00 | 1 512 229.00 | | 1 458 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 844.00 | -132 385.00 | | -182 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 411.00 | | 1 390.00 | 171 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 168 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 446.00 | | 1 390.00 | 43 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 262.00 | 1 257.00 | | 158 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 446.00 | 232.00 | | 43 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 816.00 | 1 025.00 | | 114 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 734.00 | 73 156.00 | 74 734.00 | 74 734.00 |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 338.00 | 113.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 338.00 | 113.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 577.00 | 73 494.00 | 74 847.00 | 75 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 263 190.00 | | | 263 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 690.00 | 284 231.00 | 6 458.00 | 290 690.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 161.00 | 547 161.00 | | 547 161.00 |