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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 059.00 | 162 342.00 | 6 717.00 | 169 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 683.00 | 640.00 | 253 043.00 | 253 683.00 |
072 Créances – Autres | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
084 Disponibilités | 461 953.00 | | 461 953.00 | 461 953.00 |
088 Caisse | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 957.00 | 640.00 | 757 317.00 | 757 957.00 |
110 Total général Actif | 927 016.00 | 162 982.00 | 764 034.00 | 927 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 641.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 473 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 89 667.00 | | | 89 667.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 049 013.00 | 153 222.00 | | 1 049 013.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 281 649.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 735.00 | | | 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 201.00 | 19 810.00 | | 89 201.00 |
230 Autres produits | 15 007.00 | 78 813.00 | | 15 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 153 221.00 | 1 533 494.00 | | 1 153 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 505.00 | 923 450.00 | | 688 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 361.00 | 1 642.00 | | 1 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 423.00 | | |
242 Autres charges externes. | 217 315.00 | 204 398.00 | | 217 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 802.00 | 13 656.00 | | 14 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 870.00 | 290 697.00 | | 318 870.00 |
252 Charges sociales | 123 392.00 | 117 119.00 | | 123 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 2 184.00 | | 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 482.00 | 71 524.00 | | 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 036.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 370 267.00 | 1 626 128.00 | | 1 370 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217 046.00 | -92 634.00 | | -217 046.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | 302.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 12 846.00 | 11 118.00 | | 12 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 53.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 360.00 | -103 485.00 | | -30 360.00 |