| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 419.00 | 69 778.00 | 641.00 | 70 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 940.00 | 161 701.00 | 7 239.00 | 168 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 747.00 | 211.00 | 364 536.00 | 364 747.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 195.00 | 211.00 | 471 984.00 | 472 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 135.00 | 161 912.00 | 479 223.00 | 641 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -408 933.00 | -226 089.00 | | -408 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 485.00 | -182 844.00 | | -103 485.00 |
DL TOTAL (I) | -344 724.00 | -241 239.00 | | -344 724.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 14 950.00 | | 7 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 924.00 | 58 206.00 | | 63 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 524.00 | 73 156.00 | | 71 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 23 239.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 348.00 | 199 842.00 | | 337 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 843.00 | 97 319.00 | | 111 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 423.00 | 570 400.00 | | 752 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 223.00 | 402 317.00 | | 479 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 558.00 | 153 222.00 | 1 368 781.00 | 1 215 558.00 |
FG Production vendue services | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 459.00 | 153 222.00 | 1 454 681.00 | 1 301 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 3.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 3.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -18.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 815.00 | 1 275 599.00 | | 1 533 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 300.00 | 1 458 443.00 | | 1 637 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 485.00 | -182 844.00 | | -103 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 801.00 | | 140.00 | 168 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | 140.00 | 6 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 519.00 | 2 183.00 | | 159 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 678.00 | 1 158.00 | | 43 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 841.00 | 1 025.00 | | 115 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 156.00 | 71 524.00 | 73 156.00 | 73 156.00 |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | | 857.00 | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | | 857.00 | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 224.00 | 71 524.00 | 74 013.00 | 74 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 348.00 | 337 348.00 | | 337 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 363 738.00 | | | 363 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 118.00 | 382 520.00 | 6 598.00 | 389 118.00 |
VW T.V.A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 603.00 | 751 603.00 | | 751 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |