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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 255.00 | 158 411.00 | 845.00 | 159 255.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 281 899.00 | 7 902.00 | 273 997.00 | 281 899.00 |
AP Constructions | 1 053 486.00 | 608 598.00 | 444 888.00 | 1 053 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339 952.00 | 4 311 686.00 | 28 266.00 | 4 339 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 586.00 | 250 784.00 | 13 802.00 | 264 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 167.00 | 5 337 381.00 | 973 787.00 | 6 311 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 976.00 | | 414 976.00 | 414 976.00 |
BN En cours de production de biens | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 677.00 | 37 591.00 | 972 086.00 | 1 009 677.00 |
BZ Autres créances | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
CF Disponibilités | 904 624.00 | | 904 624.00 | 904 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 991.00 | 37 591.00 | 2 558 400.00 | 2 595 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 160.00 | 5 374 972.00 | 3 532 188.00 | 8 907 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DG Autres réserves | 328 364.00 | 176 064.00 | | 328 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 730.00 | 152 299.00 | | 63 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 344.00 | 1 634 614.00 | | 1 698 344.00 |
DP Provisions pour risques | 66 976.00 | 56 915.00 | | 66 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 976.00 | 56 915.00 | | 66 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 669.00 | 465 638.00 | | 96 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 222.00 | 86 523.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 082.00 | 1 271 313.00 | | 1 344 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 894.00 | 312 203.00 | | 320 894.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 766 867.00 | 2 142 658.00 | | 1 766 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 188.00 | 3 834 187.00 | | 3 532 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 28 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 769 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 035.00 | 103 577.00 | | 72 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 205.00 | 101 660.00 | | 73 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 1 917.00 | | -1 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | 84 542.00 | | 20 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 730.00 | 152 299.00 | | 63 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 705.00 | | | 6 333 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 311 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 939 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962 460.00 | | | 5 962 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 553.00 | 69 651.00 | 29 728.00 | 5 289 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 279.00 | 1 130.00 | | 157 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 274.00 | 68 521.00 | 29 728.00 | 5 132 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 915.00 | 15 061.00 | 5 000.00 | 56 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 915.00 | 15 061.00 | 5 000.00 | 56 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 541.00 | 28 947.00 | 31 595.00 | 60 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 082.00 | 1 344 082.00 | | 1 344 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
VI Groupe et associés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 005.00 | 1 218 471.00 | | 1 220 005.00 |
VW T.V.A. | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 645.00 | 1 730 050.00 | 31 595.00 | 1 761 645.00 |