| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 252 589.00 | 7 902.00 | 244 687.00 | 252 589.00 |
AP Constructions | 1 018 739.00 | 729 321.00 | 289 418.00 | 1 018 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 853.00 | 3 973 388.00 | 465.00 | 3 973 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 882.00 | 265 074.00 | 4 808.00 | 269 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 893.00 | 5 134 940.00 | 769 953.00 | 5 904 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 158.00 | | 512 158.00 | 512 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 617.00 | 211 918.00 | 1 442 699.00 | 1 654 617.00 |
BZ Autres créances | 664 942.00 | | 664 942.00 | 664 942.00 |
CF Disponibilités | 490 721.00 | | 490 721.00 | 490 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 069.00 | 211 918.00 | 3 155 151.00 | 3 367 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 962.00 | 5 346 858.00 | 3 925 104.00 | 9 271 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DG Autres réserves | 251.00 | 12 215.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 995.00 | 275 036.00 | | 147 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 496.00 | 1 593 501.00 | | 1 454 496.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 87 049.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 87 049.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 346.00 | 46 331.00 | | 51 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 300.00 | 1 670 540.00 | | 1 023 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 252.00 | 395 496.00 | | 376 252.00 |
EA Autres dettes | 994 709.00 | 865 002.00 | | 994 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 608.00 | 2 977 369.00 | | 2 445 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 104.00 | 4 657 919.00 | | 3 925 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 608.00 | 2 977 369.00 | | 2 445 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 207 619.00 | -1 301.00 | 8 206 318.00 | 8 207 619.00 |
FG Production vendue services | 979 022.00 | | 979 022.00 | 979 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 186 641.00 | -1 301.00 | 9 185 340.00 | 9 186 641.00 |
FM Production stockée | | | -18 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 437 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 960.00 | 16 775.00 | | 20 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 960.00 | 16 775.00 | | 20 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 470.00 | -16 775.00 | | -20 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 768.00 | 40 388.00 | | 43 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 198.00 | 83 613.00 | | 90 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 361.00 | 9 637 945.00 | | 9 324 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176 366.00 | 9 362 909.00 | | 9 176 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | 275 036.00 | | 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 796.00 | | 24 097.00 | 5 880 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 515 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 062.00 | | | 365 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 156.00 | | 4 907.00 | 5 510 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 19 190.00 | 5 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060 718.00 | 66 322.00 | | 5 060 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 255.00 | | | 159 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 463.00 | 66 322.00 | | 4 901 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 049.00 | | 62 049.00 | 87 049.00 |
6T Sur comptes clients | 22 422.00 | 191 364.00 | 1 869.00 | 22 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 324.00 | 191 364.00 | 1 869.00 | 30 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 300.00 | 1 023 300.00 | | 1 023 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 709.00 | 994 709.00 | | 994 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VI Groupe et associés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 135.00 | 2 137 135.00 | | 2 137 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 113.00 | 2 146 993.00 | | 2 167 113.00 |
VW T.V.A. | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 606.00 | 2 445 606.00 | | 2 445 606.00 |