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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AN Terrains | 252 589.00 | 7 902.00 | 244 687.00 | 252 589.00 |
AP Constructions | 1 016 128.00 | 672 392.00 | 343 736.00 | 1 016 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 853.00 | 3 967 685.00 | 6 169.00 | 3 973 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 586.00 | 261 385.00 | 6 201.00 | 267 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 796.00 | 5 068 619.00 | 812 177.00 | 5 880 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 725.00 | | 526 725.00 | 526 725.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 251.00 | 22 422.00 | 1 692 829.00 | 1 715 251.00 |
BZ Autres créances | 1 231 869.00 | | 1 231 869.00 | 1 231 869.00 |
CF Disponibilités | 340 372.00 | | 340 372.00 | 340 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 165.00 | 22 422.00 | 3 845 743.00 | 3 868 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 961.00 | 5 091 042.00 | 4 657 919.00 | 9 748 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DG Autres réserves | 12 215.00 | 12 094.00 | | 12 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 036.00 | 320 121.00 | | 275 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 501.00 | 1 638 465.00 | | 1 593 501.00 |
DP Provisions pour risques | 87 049.00 | 85 615.00 | | 87 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 049.00 | 85 615.00 | | 87 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 331.00 | 180 845.00 | | 46 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 540.00 | 1 507 711.00 | | 1 670 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 496.00 | 469 481.00 | | 395 496.00 |
EA Autres dettes | 865 002.00 | | | 865 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 369.00 | 2 201 112.00 | | 2 977 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 919.00 | 3 925 192.00 | | 4 657 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 514 672.00 | |
FM Production stockée | | | 22 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 775.00 | 29 875.00 | | 16 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 775.00 | 317 425.00 | | -16 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 613.00 | 195 659.00 | | 83 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 637 945.00 | 8 802 589.00 | | 9 637 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362 909.00 | 8 482 468.00 | | 9 362 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 036.00 | 320 121.00 | | 275 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 901.00 | | | 5 880 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 5 880 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 510 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 062.00 | | | 365 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 156.00 | | | 5 510 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 050.00 | 71 668.00 | | 4 989 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 255.00 | | | 159 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 795.00 | 71 668.00 | | 4 829 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 615.00 | 1 434.00 | | 85 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 597.00 | 20 961.00 | 13 636.00 | 34 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 540.00 | 1 670 540.00 | | 1 670 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 412.00 | 2 947 482.00 | | 2 948 412.00 |
VW T.V.A. | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 367.00 | 2 098 731.00 | 13 636.00 | 2 112 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |