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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
BZ Autres créances | 2 216 957.00 | | 2 216 957.00 | 2 216 957.00 |
CF Disponibilités | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 893.00 | | 2 363 893.00 | 2 363 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 893.00 | | 2 363 893.00 | 2 363 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 295.00 | 747 701.00 | | 1 052 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 373.00 | 304 593.00 | | 223 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 668.00 | 1 107 295.00 | | 1 330 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 215.00 | 626 562.00 | | 526 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 215.00 | 626 562.00 | | 526 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 980.00 | 210 110.00 | | 181 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 832.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 453.00 | 482 426.00 | | 323 453.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 011.00 | 705 947.00 | | 507 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 893.00 | 2 439 804.00 | | 2 363 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 335.00 | | 1 886 335.00 | 1 886 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 335.00 | | 1 886 335.00 | 1 886 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 330.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 510.00 | 5 375.00 | | 11 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 5 375.00 | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 067.00 | -5 322.00 | | -12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 023.00 | 3 025 956.00 | | 2 012 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 650.00 | 2 721 363.00 | | 1 788 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 373.00 | 304 593.00 | | 223 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 562.00 | 11 510.00 | 111 857.00 | 626 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 562.00 | 11 510.00 | 111 857.00 | 626 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 980.00 | 43 164.00 | 138 816.00 | 181 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 871.00 | | | 2 127 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 198.00 | 2 357 198.00 | | 2 357 198.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 011.00 | 368 194.00 | 138 816.00 | 507 011.00 |