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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
BZ Autres créances | 1 656 037.00 | | 1 656 037.00 | 1 656 037.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 686.00 | | 1 746 686.00 | 1 746 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 686.00 | | 1 746 686.00 | 1 746 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 903 092.00 | 1 275 668.00 | | 903 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | 27 424.00 | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 975 533.00 | 1 358 092.00 | | 975 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 459.00 | 391 615.00 | | 322 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 459.00 | 391 615.00 | | 322 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 802.00 | 115 784.00 | | 62 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 297.00 | 533.00 | | 173 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 603.00 | 245 764.00 | | 206 603.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 1 784.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 694.00 | 363 866.00 | | 448 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 686.00 | 2 113 573.00 | | 1 746 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 093.00 | | 995 093.00 | 995 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 093.00 | | 995 093.00 | 995 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 3 279.00 | | 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 14 929.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 14 929.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 328.00 | 1 475 160.00 | | 1 206 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 887.00 | 1 447 736.00 | | 1 188 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 441.00 | 27 424.00 | | 17 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 615.00 | 107 505.00 | 176 661.00 | 391 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 615.00 | 107 505.00 | 176 661.00 | 391 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | 176 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 802.00 | 25 401.00 | 37 401.00 | 62 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 172.00 | 1 552 172.00 | | 1 552 172.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 105.00 | 1 734 105.00 | | 1 734 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 694.00 | 411 293.00 | 37 401.00 | 448 694.00 |