| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 882 586.00 | | 882 586.00 | 882 586.00 |
CF Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 167.00 | | 895 167.00 | 895 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 167.00 | | 895 167.00 | 895 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 920 533.00 | 903 092.00 | | 920 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 638.00 | 17 441.00 | | -199 638.00 |
DL TOTAL (I) | 775 895.00 | 975 533.00 | | 775 895.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 322 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 322 459.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 624.00 | 62 802.00 | | 42 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 173 297.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 206 603.00 | | 10 883.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 5 992.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 272.00 | 448 694.00 | | 59 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 167.00 | 1 746 686.00 | | 895 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 212.00 | | 662 212.00 | 662 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 212.00 | | 662 212.00 | 662 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | 474.00 | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | 474.00 | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 385.00 | 16.00 | | 11 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 385.00 | 16.00 | | 11 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 288.00 | 458.00 | | -8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 913.00 | 1 206 328.00 | | 1 012 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 551.00 | 1 188 887.00 | | 1 212 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 638.00 | 17 441.00 | | -199 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 459.00 | 80 203.00 | 342 662.00 | 322 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 459.00 | 80 203.00 | 342 662.00 | 322 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 203.00 | 342 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 624.00 | 13 044.00 | 29 580.00 | 42 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 789 544.00 | 789 544.00 | | 789 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 586.00 | 882 586.00 | | 882 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 272.00 | 29 693.00 | 29 580.00 | 59 272.00 |