| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 100.00 | 208 271.00 | 230 829.00 | 439 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 465.00 | 145 578.00 | 45 887.00 | 191 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 544.00 | 353 849.00 | 281 695.00 | 635 544.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 280.00 | 353 849.00 | 283 431.00 | 637 280.00 |
CU Autres participations | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 098.00 | 899.00 | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | 199.00 | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 43 321.00 | 17 867.00 | | 43 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 19 133.00 | | 2 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 744.00 | 262 675.00 | | 235 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 2 375.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 000.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 110.00 | 316 813.00 | | 240 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 431.00 | 334 681.00 | | 283 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 533.00 | | 6 010.00 | 629 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 555.00 | | 6 010.00 | 624 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 668.00 | 23 181.00 | | 330 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 668.00 | 23 181.00 | | 330 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 235 744.00 | 235 744.00 | | 235 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 110.00 | 240 110.00 | | 240 110.00 |