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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 100.00 | 260 963.00 | 178 137.00 | 439 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 315.00 | 169 704.00 | 71 611.00 | 241 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 394.00 | 430 666.00 | 254 728.00 | 685 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 323.00 | 430 666.00 | 284 657.00 | 715 323.00 |
CU Autres participations | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 017.00 | 24 681.00 | | 3 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 020.00 | -21 664.00 | | 36 020.00 |
DL TOTAL (I) | 55 806.00 | 19 786.00 | | 55 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 176.00 | 28 758.00 | | 47 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 178.00 | 202 217.00 | | 176 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 13 365.00 | | 2 705.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 1 290.00 | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 850.00 | 270 117.00 | | 228 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 657.00 | 289 904.00 | | 284 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 850.00 | 270 117.00 | | 228 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 834.00 | | 17 560.00 | 667 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 855.00 | | 17 560.00 | 662 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 560.00 | 28 107.00 | | 402 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 560.00 | 28 107.00 | | 402 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VC Groupe et associés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VI Groupe et associés | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 850.00 | 228 850.00 | | 228 850.00 |