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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 100.00 | 243 399.00 | 195 701.00 | 439 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 755.00 | 159 161.00 | 64 594.00 | 223 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 834.00 | 402 560.00 | 265 274.00 | 667 834.00 |
BZ Autres créances | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 463.00 | 402 560.00 | 289 904.00 | 692 463.00 |
CU Autres participations | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 24 681.00 | 26 551.00 | | 24 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 664.00 | -1 870.00 | | -21 664.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786.00 | 41 451.00 | | 19 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 758.00 | 756.00 | | 28 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 217.00 | 234 066.00 | | 202 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | 605.00 | | 13 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 269.00 | | |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 10 540.00 | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 117.00 | 246 236.00 | | 270 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 904.00 | 287 686.00 | | 289 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 217.00 | | | 202 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 294.00 | | 23 540.00 | 644 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 315.00 | | 23 540.00 | 639 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 560.00 | 25 000.00 | | 377 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 560.00 | 25 000.00 | | 377 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VI Groupe et associés | 202 217.00 | 202 217.00 | | 202 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 117.00 | 270 117.00 | | 270 117.00 |