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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 28 130.00 | 27 210.00 | 55 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 169.00 | 121 864.00 | 41 304.00 | 163 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 953.00 | 41 302.00 | 335 651.00 | 376 953.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 258 770.00 | | 258 770.00 | 258 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 451.00 | 41 302.00 | 652 149.00 | 693 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 620.00 | 163 167.00 | 693 453.00 | 856 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 565.00 | 391 388.00 | | 411 565.00 |
DH Report à nouveau | -35 401.00 | -35 401.00 | | -35 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 277.00 | 20 177.00 | | 24 277.00 |
DL TOTAL (I) | 444 441.00 | 420 164.00 | | 444 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 635.00 | 26 398.00 | | 18 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 906.00 | 15 507.00 | | 13 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 993.00 | 108 309.00 | | 129 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 134.00 | 67 915.00 | | 83 134.00 |
EA Autres dettes | | 44 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 668.00 | 262 348.00 | | 245 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 453.00 | 682 512.00 | | 693 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 929.00 | 243 713.00 | | 234 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 568.00 | | 1 074 568.00 | 1 074 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 568.00 | | 1 074 568.00 | 1 074 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 8 065.00 | | 5 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 008.00 | 1 426.00 | | 35 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 353.00 | 1 426.00 | | 38 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 755.00 | -1 426.00 | | -36 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 511.00 | 1 174 660.00 | | 1 090 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 233.00 | 1 154 483.00 | | 1 066 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 277.00 | 20 177.00 | | 24 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 639.00 | 852.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 969.00 | | 5 200.00 | 157 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 271.00 | | 5 200.00 | 142 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 306.00 | 6 558.00 | | 115 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 703.00 | 6 558.00 | | 113 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 345.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
6T Sur comptes clients | 29 063.00 | 14 970.00 | 2 731.00 | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 006.00 | 14 970.00 | 6 674.00 | 33 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 006.00 | 18 315.00 | 6 674.00 | 33 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 970.00 | 6 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 376 953.00 | | | 376 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 635.00 | 7 896.00 | 10 739.00 | 18 635.00 |
VI Groupe et associés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 657.00 | 399 657.00 | | 399 657.00 |
VW T.V.A. | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 668.00 | 234 929.00 | 10 739.00 | 245 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 2 470.00 | | 2 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 4 766.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 66 996.00 | 83 634.00 | | 66 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 030.00 | 46 682.00 | | 40 030.00 |
YT Sous‐traitance | 79 274.00 | 67 570.00 | | 79 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 699.00 | 103 795.00 | | 137 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 911.00 | 150.00 | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 1 743.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 4 213.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 879.00 | 175 139.00 | | 188 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 890.00 | 189 756.00 | | 173 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 862.00 | 306 598.00 | | 329 862.00 |