| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 35 667.00 | 19 673.00 | 55 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 169.00 | 129 401.00 | 33 767.00 | 163 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 567.00 | 21 659.00 | 423 908.00 | 445 567.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 309 082.00 | | 309 082.00 | 309 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 021.00 | 21 659.00 | 781 362.00 | 803 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 189.00 | 151 060.00 | 815 129.00 | 966 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 565.00 | 411 565.00 | | 411 565.00 |
DH Report à nouveau | -11 124.00 | -35 401.00 | | -11 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 621.00 | 24 277.00 | | 25 621.00 |
DL TOTAL (I) | 470 062.00 | 444 441.00 | | 470 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | 18 635.00 | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | 13 906.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 015.00 | 129 993.00 | | 166 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 625.00 | 83 134.00 | | 79 625.00 |
EA Autres dettes | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 068.00 | 245 668.00 | | 345 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 129.00 | 693 453.00 | | 815 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 360.00 | 234 929.00 | | 342 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 685.00 | | 1 138 685.00 | 1 138 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 685.00 | | 1 138 685.00 | 1 138 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 167.00 | 5 806.00 | | 6 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 1 598.00 | | 3 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | 1 598.00 | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 384.00 | 35 008.00 | | 50 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 384.00 | 38 353.00 | | 50 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 244.00 | -36 755.00 | | -43 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 513.00 | 1 090 511.00 | | 1 179 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 892.00 | 1 066 233.00 | | 1 153 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 621.00 | 24 277.00 | | 25 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 639.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 471.00 | | | 147 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 864.00 | 7 537.00 | | 121 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 261.00 | 7 537.00 | | 120 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
6T Sur comptes clients | 41 302.00 | 6 689.00 | 26 332.00 | 41 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 302.00 | 6 689.00 | 26 332.00 | 41 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 647.00 | 6 689.00 | 29 677.00 | 44 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | 26 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 445 567.00 | | | 445 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 739.00 | 8 031.00 | 2 708.00 | 10 739.00 |
VI Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 896.00 | 457 896.00 | | 457 896.00 |
VW T.V.A. | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 068.00 | 342 360.00 | 2 708.00 | 345 068.00 |