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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 324.00 | 77 879.00 | 33 445.00 | 111 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 308.00 | 171 614.00 | 47 694.00 | 219 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 033.00 | 56 688.00 | 388 345.00 | 445 033.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CF Disponibilités | 396 651.00 | | 396 651.00 | 396 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 825.00 | 56 688.00 | 862 137.00 | 918 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 133.00 | 228 302.00 | 909 831.00 | 1 138 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 675.00 | 421 177.00 | | 444 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 416.00 | 23 498.00 | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 522 091.00 | 488 675.00 | | 522 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 458.00 | 211 871.00 | | 196 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 511.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 104 589.00 | | 97 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 471.00 | 86 589.00 | | 93 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 740.00 | 403 560.00 | | 387 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 831.00 | 892 235.00 | | 909 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 012.00 | 207 239.00 | | 236 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 375.00 | | 20 933.00 | 198 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 523.00 | | 20 933.00 | 182 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 306.00 | 12 308.00 | | 159 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 703.00 | 12 308.00 | | 157 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 445 033.00 | 445 033.00 | | 445 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 321.00 | 44 593.00 | 151 728.00 | 196 321.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 310.00 | 480 310.00 | | 480 310.00 |
VW T.V.A. | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 740.00 | 236 012.00 | 151 728.00 | 387 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 1 674.00 | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 928.00 | 18 415.00 | | 19 928.00 |
ST Autres comptes | 66 591.00 | 61 626.00 | | 66 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 985.00 | 26 985.00 | | 25 985.00 |
YT Sous‐traitance | 112 658.00 | 85 545.00 | | 112 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 307.00 | 150 829.00 | | 176 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 384.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 882.00 | 3 058.00 | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 750.00 | 224 857.00 | | 248 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 320.00 | 182 645.00 | | 197 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 719.00 | 343 398.00 | | 401 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |