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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 080.00 | 16 015.00 | 1 065.00 | 17 080.00 |
AP Constructions | 93 154.00 | 41 945.00 | 51 209.00 | 93 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 099.00 | 415 642.00 | 456 457.00 | 872 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 847.00 | 604 931.00 | 213 916.00 | 818 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 274.00 | 1 078 534.00 | 725 740.00 | 1 804 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 327.00 | 86 411.00 | 1 165 916.00 | 1 252 327.00 |
BZ Autres créances | 580 230.00 | | 580 230.00 | 580 230.00 |
CF Disponibilités | 1 523 723.00 | | 1 523 723.00 | 1 523 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 512.00 | 86 411.00 | 5 447 101.00 | 5 533 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 786.00 | 1 164 944.00 | 6 172 842.00 | 7 337 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 862.00 | 1 361 919.00 | | 1 622 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 771.00 | 500 943.00 | | 356 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 633.00 | 2 302 862.00 | | 2 419 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 188.00 | 678.00 | | 226 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 852.00 | 202 361.00 | | 228 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 031.00 | 285 559.00 | | 414 031.00 |
EA Autres dettes | 2 878 598.00 | 2 276 534.00 | | 2 878 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | 68 170.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 209.00 | 2 834 495.00 | | 3 753 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 842.00 | 5 137 357.00 | | 6 172 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 498.00 | 2 834 495.00 | | 3 627 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 317 771.00 | |
FM Production stockée | | | -264 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 20 500.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 7 274.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | 23 413.00 | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 905.00 | -2 913.00 | | -8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 075.00 | 195 137.00 | | 125 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 704.00 | 5 603 545.00 | | 5 162 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 933.00 | 5 102 602.00 | | 4 805 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 771.00 | 500 943.00 | | 356 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 297.00 | | 540 786.00 | 1 449 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 809.00 | 1 804 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 809.00 | 1 784 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 124.00 | | 540 786.00 | 1 429 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 360.00 | 142 982.00 | 89 809.00 | 1 025 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | 2 640.00 | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 985.00 | 140 342.00 | 89 809.00 | 1 011 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 851.00 | 228 851.00 | | 228 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 598.00 | 2 878 598.00 | | 2 878 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 979.00 | | | 1 148 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
VB T. V. A. | 428 925.00 | | | 428 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 188.00 | 100 477.00 | 125 711.00 | 226 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 991.00 | | | 141 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 711.00 | 1 733 270.00 | 106 442.00 | 1 839 711.00 |
VW T.V.A. | 207 478.00 | 207 478.00 | | 207 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 209.00 | 3 627 498.00 | 125 711.00 | 3 753 209.00 |