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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 716.00 | 6 802.00 | 18 914.00 | 25 716.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 93 154.00 | 51 261.00 | 41 894.00 | 93 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 932.00 | 474 773.00 | 397 159.00 | 871 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 008.00 | 650 124.00 | 160 884.00 | 811 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 904.00 | 1 182 960.00 | 671 944.00 | 1 854 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
BN En cours de production de biens | 3 582 636.00 | | 3 582 636.00 | 3 582 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 089.00 | 81 564.00 | 654 525.00 | 736 089.00 |
BZ Autres créances | 975 533.00 | | 975 533.00 | 975 533.00 |
CF Disponibilités | 1 710 092.00 | | 1 710 092.00 | 1 710 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 060 374.00 | 81 564.00 | 6 978 810.00 | 7 060 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 278.00 | 1 264 524.00 | 7 650 754.00 | 8 915 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 633.00 | 1 622 862.00 | | 1 879 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 303.00 | 356 771.00 | | 236 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 936.00 | 2 419 633.00 | | 2 555 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 527.00 | 226 188.00 | | 126 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 344.00 | 228 852.00 | | 233 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 911.00 | 414 031.00 | | 362 911.00 |
EA Autres dettes | 4 301 285.00 | 2 878 598.00 | | 4 301 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 791.00 | 5 540.00 | | 49 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 818.00 | 3 753 209.00 | | 5 094 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 754.00 | 6 172 842.00 | | 7 650 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 827 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 827 025.00 | |
FM Production stockée | | | 1 465 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 909.00 | | 3 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 909.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 380.00 | 9 500.00 | | 13 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | 314.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122.00 | 9 814.00 | | 14 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 219.00 | -8 905.00 | | -10 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 574.00 | 125 075.00 | | 70 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 916.00 | 5 162 704.00 | | 5 360 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 612.00 | 4 805 933.00 | | 5 124 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 303.00 | 356 771.00 | | 236 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 274.00 | | 92 303.00 | 1 804 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 673.00 | 1 854 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 160.00 | 75 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 513.00 | 1 776 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | 70 796.00 | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 100.00 | | 21 507.00 | 1 784 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 532.00 | 146 099.00 | 41 673.00 | 1 078 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 015.00 | 2 947.00 | 12 160.00 | 16 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 517.00 | 143 152.00 | 29 513.00 | 1 062 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 411.00 | | 4 847.00 | 86 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 411.00 | | 4 847.00 | 86 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 638 538.00 | | | 638 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
VB T. V. A. | 637 333.00 | | | 637 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 929.00 | | | 198 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 807.00 | 1 715 713.00 | 3 094.00 | 1 718 807.00 |