| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 716.00 | 10 962.00 | 14 754.00 | 25 716.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 93 154.00 | 60 576.00 | 32 578.00 | 93 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 842.00 | 529 552.00 | 340 290.00 | 869 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 448.00 | 718 412.00 | 172 035.00 | 890 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 253.00 | 1 319 502.00 | 612 751.00 | 1 932 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
BN En cours de production de biens | 3 504 547.00 | | 3 504 547.00 | 3 504 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 633.00 | | 750 633.00 | 750 633.00 |
BZ Autres créances | 943 663.00 | 77 744.00 | 865 919.00 | 943 663.00 |
CF Disponibilités | 1 642 968.00 | | 1 642 968.00 | 1 642 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 557.00 | 77 744.00 | 6 821 813.00 | 6 899 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 810.00 | 1 397 245.00 | 7 434 564.00 | 8 831 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 936.00 | 1 879 633.00 | | 2 015 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 240.00 | 236 303.00 | | 401 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 176.00 | 2 555 936.00 | | 2 857 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 911.00 | 126 527.00 | | 25 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408.00 | 20 961.00 | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 028.00 | 233 344.00 | | 263 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 284.00 | 362 911.00 | | 298 284.00 |
EA Autres dettes | 3 974 278.00 | 4 301 285.00 | | 3 974 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 480.00 | 49 791.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 389.00 | 5 094 818.00 | | 4 577 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 564.00 | 7 650 754.00 | | 7 434 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 339.00 | 5 069 594.00 | | 4 577 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 415 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 415 612.00 | |
FM Production stockée | | | -78 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 3 902.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 3 902.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 109.00 | 13 380.00 | | 31 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109.00 | 14 122.00 | | 31 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 643.00 | -10 219.00 | | -30 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 356.00 | 70 574.00 | | 128 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 747.00 | 5 360 916.00 | | 6 356 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 507.00 | 5 124 612.00 | | 5 955 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 240.00 | 236 303.00 | | 401 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 904.00 | | 83 739.00 | 1 854 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 1 932 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 1 853 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 094.00 | | 83 739.00 | 1 776 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 959.00 | 142 932.00 | 6 390.00 | 1 182 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | 4 159.00 | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 156.00 | 138 773.00 | 6 390.00 | 1 176 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 81 564.00 | | 3 820.00 | 81 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 028.00 | 263 028.00 | | 263 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 924.00 | 181 924.00 | | 181 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974 278.00 | 3 974 278.00 | | 3 974 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 864 385.00 | 864 385.00 | | 864 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VB T. V. A. | 527 109.00 | 527 109.00 | | 527 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 170.00 | 1 699 076.00 | 3 094.00 | 1 702 170.00 |
VW T.V.A. | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 389.00 | 4 577 389.00 | | 4 577 389.00 |