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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 851.00 | 45 679.00 | 7 171.00 | 52 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 578.00 | 181 392.00 | 9 186.00 | 190 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 773.00 | 231 998.00 | 66 776.00 | 298 773.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CF Disponibilités | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 708.00 | | 155 708.00 | 155 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 481.00 | 231 998.00 | 222 483.00 | 454 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -175 445.00 | | | -175 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DL TOTAL (I) | -13 170.00 | | | -13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
EA Autres dettes | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 653.00 | | | 235 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 653.00 | | | 235 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 036.00 | | 851 036.00 | 851 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 036.00 | | 851 036.00 | 851 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 666.00 | | | 856 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 279.00 | | | 849 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 273.00 | | 5 500.00 | 293 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 928.00 | | 5 500.00 | 237 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 786.00 | 13 211.00 | | 218 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 860.00 | 13 211.00 | | 213 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 827.00 | 5 642.00 | 5 185.00 | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 538.00 | 63 034.00 | 27 504.00 | 90 538.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 653.00 | 230 468.00 | 5 185.00 | 235 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
ST Autres comptes | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 201.00 | | | 180 201.00 |