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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 851.00 | 48 420.00 | 4 431.00 | 52 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 956.00 | 186 486.00 | 7 470.00 | 193 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 151.00 | 239 832.00 | 62 320.00 | 302 151.00 |
BT Marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
CF Disponibilités | 168 193.00 | | 168 193.00 | 168 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 886.00 | | 291 886.00 | 291 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 037.00 | 239 832.00 | 354 205.00 | 594 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -168 058.00 | | | -168 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
EA Autres dettes | 265 947.00 | | | 265 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 846.00 | | | 348 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 205.00 | | | 354 205.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 083.00 | | | 347 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 359.00 | | 809 359.00 | 809 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 359.00 | | 809 359.00 | 809 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 323.00 | | | 839 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 793.00 | | | 820 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 773.00 | | 3 378.00 | 298 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 428.00 | | 3 378.00 | 243 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 998.00 | 7 834.00 | | 231 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 071.00 | 7 834.00 | | 227 071.00 |