| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 246.00 | 52 911.00 | 8 335.00 | 61 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 753.00 | 188 224.00 | 4 529.00 | 192 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 343.00 | 246 061.00 | 63 282.00 | 309 343.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
CF Disponibilités | 221 057.00 | | 221 057.00 | 221 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 230.00 | | 384 230.00 | 384 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 573.00 | 246 061.00 | 447 512.00 | 693 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 832.00 | 135 832.00 | | 135 832.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -149 529.00 | -168 058.00 | | -149 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 962.00 | 18 529.00 | | -80 962.00 |
DL TOTAL (I) | -75 603.00 | 5 359.00 | | -75 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763.00 | 5 185.00 | | 1 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 610.00 | 38 270.00 | | 43 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 308.00 | 39 444.00 | | 45 308.00 |
EA Autres dettes | 432 433.00 | 265 947.00 | | 432 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 114.00 | 348 846.00 | | 523 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 512.00 | 354 205.00 | | 447 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 476.00 | | 793 476.00 | 793 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 476.00 | | 793 476.00 | 793 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 462.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 16 462.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 057.00 | 1 019.00 | | 24 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 057.00 | 1 019.00 | | 24 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 057.00 | 15 442.00 | | -23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 585.00 | 839 323.00 | | 814 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 547.00 | 820 793.00 | | 895 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 962.00 | 18 529.00 | | -80 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | 2 516.00 | | 4 221.00 |