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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 519.00 | 21 599.00 | 1 920.00 | 23 519.00 |
AH Fonds commercial | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
AP Constructions | 243 133.00 | 218 066.00 | 25 066.00 | 243 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 12 928.00 | 305.00 | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 834.00 | 109 500.00 | 9 335.00 | 118 834.00 |
BF Prêts | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 202.00 | 362 093.00 | 235 109.00 | 597 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 739.00 | | 168 739.00 | 168 739.00 |
BZ Autres créances | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
CF Disponibilités | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 598.00 | | 320 598.00 | 320 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 800.00 | 362 093.00 | 555 707.00 | 917 800.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DH Report à nouveau | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DL TOTAL (I) | 273 597.00 | | | 273 597.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | | | 122 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
EA Autres dettes | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 062.00 | | | 280 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 707.00 | | | 555 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 378.00 | | | 243 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 404.00 | | 993 404.00 | 993 404.00 |
FG Production vendue services | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 807.00 | | 1 002 807.00 | 1 002 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 58 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 550.00 | | | 1 043 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 157.00 | | | 1 010 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 242.00 | 2 047.00 | 2 242.00 | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242.00 | 2 047.00 | 2 242.00 | 2 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 146.00 | 288 560.00 | 1 587.00 | 290 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 062.00 | 243 378.00 | 36 684.00 | 280 062.00 |